Template cash flow gratis adalah kerangka lembar kerja siap isi yang memudahkan Anda memproyeksikan uang masuk dan keluar. Artikel ini menjelaskan rancangannya langkah demi langkah agar Anda bisa membuatnya sendiri tanpa mengunduh berkas dari sumber yang tidak dikenal.
Kolom yang dibutuhkan
| Kolom | Isi |
|---|---|
| Periode | Minggu atau bulan |
| Saldo awal | Dari saldo akhir periode sebelumnya |
| Pemasukan | Penjualan tunai, pelunasan piutang, lainnya |
| Pengeluaran | Bahan, gaji, sewa, cicilan, pajak |
| Arus bersih | Pemasukan dikurangi pengeluaran |
| Saldo akhir | Saldo awal ditambah arus bersih |
| Catatan | Penjelasan angka khusus |
Rumus
- Arus bersih: =Pemasukan − Pengeluaran.
- Saldo akhir: =Saldo awal + Arus bersih.
- Saldo awal periode berikutnya: =Saldo akhir periode sebelumnya.
Peringatan otomatis
Gunakan Conditional Formatting untuk mewarnai sel saldo akhir merah bila nilainya di bawah batas aman, misalnya biaya operasional satu bulan. Dengan begitu periode berisiko langsung terlihat.
Merinci pemasukan dan pengeluaran
Pisahkan baris pemasukan menurut sumber dan pengeluaran menurut kelompok. Rincian membantu menemukan pos yang membengkak. Anda bisa menambah lembar terpisah untuk piutang dan utang dengan tanggal jatuh tempo, lalu menarik angkanya ke lembar utama.
Tentang unduhan
Berkas templat gratis dari sumber tak dikenal dapat memuat makro berbahaya atau tautan mencurigakan. Karena itu, membuat sendiri dari rancangan sederhana ini lebih aman. Templat merupakan titik awal, yaitu perlu disesuaikan dengan usaha Anda. Pegangannya ialah sederhana dan terus diperbarui. Lihat cara membuat cash flow bisnis dan kalkulator cash flow. Bila Anda ingin dasbor kas otomatis, diskusikan dengan Valtef.
Pertanyaan yang sering diajukan
Perlukah rumus tahunan?
Bisa ditambah lembar ringkasan yang menjumlahkan bulan-bulan.
Bagaimana dengan mata uang berbeda?
Pisahkan kolom per mata uang atau konversi dengan kurs yang jelas.
Bisakah dibagikan ke tim?
Bisa, gunakan spreadsheet daring dengan hak akses terbatas.
